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軍工:基本面迎來戴維斯雙擊,三季度配置的絕佳選擇

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樓主
發表于 2020-7-14 20:16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  導彈領域在多重背景驅動下有望呈現高景氣,優選導彈核心標的

  導彈領域在多重背景驅動下呈現爆發式增長,一是迭代周期,與先進平臺匹配形成實質戰斗力;二是戰略儲備需求的增加;三是實戰化訓練帶來的消耗需求大幅提升。導彈領域可能是軍工行業中最具有彈性的細分領域,將帶來相關上市公司較快的業績增厚,關注導彈板塊的整體性機會。優先選擇導彈業務占比高、業績彈性大的標的,重點關注航天電器、菲利華、楚江新材等。

  新材料競爭格局較好且規模效應突出,碳纖維及復合材料產業鏈可關注

  軍用新材料技術基本代表國內領先水平,且格局較好,而新材料應用占比不斷提升,同時具有民用化拓展空間。由于跟隨主戰型號放量,規模效應顯著,帶動單位成本不斷下降,因此毛利率逐步提升。重點關注光威復材、中航高科、中簡科技。

  航空裝備也是需求重點,中航沈飛是戰斗機唯一標的

  空軍裝備跨代發展,優化結構需求十分迫切,周邊四代機云集,力量平衡迫使我們加快升級換代。美國印太戰略,遏制中國意圖非常明顯,預計到2025年,整個印太地區美軍與盟友的F-35部署數量將超過220架,力量平衡迫使我們加快升級換代。沈飛現役及在研機型是我國空軍重要支柱,預期仍需求旺盛,十四五有望進一步上量。

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